Rapport d’activités, de développement durable et égalité femmes-hommes 2023

87 L’Agglo en transitions Rapport d’activités, de développement durable et égalité femmes-hommes 2023 D’OÙ PROVIENNENT LES RECETTES DE L’AGGLO ? Fiscalité 55% Usagers 24% État 10% Autres recettes 11% Fiscalité (éco et ménages) > 33.3 M€ Fraction de TVA > 39.6 M€ Versement Transport > 29.6 M€ TEOM (taxe enlèvement ordures ménagères) > 25.4 M€ Taxe de séjour > 4.4 M€ Taxe GEMAPI > 1.5M€ Total : 133.8 M€ Le Compte administratif 2023 fait apparaître de bons fondamentaux : • Des recettes de fonctionnement en hausse de 4 M€ et des dépenses de fonctionnement en hausse de 4,2 M€ entre 2022 et 2023, expliquées notamment par la dynamique des recettes fiscales et tarifaires. • L’autofinancement annuel (60,5 M€) en légère baisse de 0,7 M€ par rapport à 2022. • Des dépenses d’investissement structurantes à hauteur de 79 M€, en hausse de 7 M€ par rapport à 2022. • Aucun emprunt contracté en 2023. L’encours de dette s’élève à 35,6 M€ au 31/12/2023 et la capacité de désendettement est de 0,6 année. Dette(*) Dette au 31/12/2023 = 35.6 M€ Ratio 2023 CdA LR Endettement 198 € / habitant Moyenne 2022 des autres Agglos 724 € / habitant 59.8 M€ de capacité d’autofinancement 218 M€ de dépenses de fonctionnement 257 M€ de recettes de fonctionnement * Budget principal et budgets annexes (y compris les budgets zones et projets urbains).

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