Rapport d'activités 2017

LE RAPPORT FINANCIER 2017 DE L’AGGLO EST TIRÉ DE L’ANALYSE DU COMPTE ADMINISTRATIF, RÉALISÉE CHAQUE ANNÉE À L’OCCASION DE SON VOTE. ELLE PORTE SUR L’ENSEMBLE DES RÉALISATIONS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE CONSIDÉRÉ, ACCOMPAGNÉES DE LA PRÉSENTATION D’INDICATEURS ILLUSTRANT LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ. Les finances et le bilan financier ÉQUILIBRE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 Budget principal et budgets annexes (en millions d’€) Hors budgets zones FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT* DÉPENSES : 161 M€ DÉPENSES : 73,2 M€ RECETTES : 181 M€ RECETTES : 90,3 M€ Personnel : 32,9 M€ Dotations, subventions, participations versées : 18,5 M€ Reversements aux communes : 13,2 M€ Contrats de prestations de services : 42,1 M€ Charges à caractère général : 16,2 M€ Intérêts de la dette : 1,3 M€ Autres dépenses : 1,8 M€ Opérations internes : 8 M€ Dotations aux amortissements : 22,5 M€ Provisions : 4,4 M€ Fiscalité : 101,1 M€ Redevances : 17,2 M€ Dotation globale de fonctionnement : 19,1 M€ Produit d’exploitation des services : 18,2 M€ Subventions et participations reçues, recettes diverses : 14,4 M€ Opérations internes : 7 M€ Résultats 2016 reportés : 4 M€ Travaux et acquisitions : 38,2 M€ Subventions, équipements, fonds de concours : 13,9 M€ Autres dépenses : 8,7 M€ Remboursement dette en capital : 5,9 M€ Solde des restes à réaliser : 6,5 M€ Dotations, subventions : 12,9 M€ Autres recettes : 2,9 M€ (diverses recettes, régularisations comptes cessions) Produit des emprunts : 6,4 M€ Autofinancement : 36,5 M€ Solde Résultats reportés : 31,6 M€ Résultat fonctionnement 2017 : 20,1 M€ Excédent de financement 2017 : 17,1 M€ * hors mouvements emprunts revolving 64 6 DES MOYENS POUR AGIR