Rapport d'activités 2019

Diminution des Dotations de l’État : quel impact ? 2014 : 24,5M€ de dotations 2015 : 22,5M€ (soit -2M€) 2016 : 20,4M€ (soit -2,1M€) 2017 : 19,1M€ (soit -1,3M€) 2018 : 18,4M€ (soit -0,7M€) 2019 : 18,1M€ (soit -0,3M€) Diminution cumulée de 2014 à 2019 : 6,4M€ Pour mieux comprendre 52,2M€ de capacité d’autofinancement 199M€ de recettes de fonctionnement 172M€ de dépenses de fonctionnement Le Compte administratif 2019 fait apparaître de bons fondamentaux : › Un niveau d’investissement toujours soutenu (51,2 M€ de dépenses d’investissement hors remboursement de la dette et opérations reportées) ; › Des charges courantes de fonctionnement maîtrisées ; › Une capacité d’autofinancement (CAF) en hausse : en 2019, la CAF brute dégagée par l’Agglomération (solde entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement) s’élève à 52,2 M€. › Un endettement en diminution : l’encours de la dette s'élève à 48,6 M€, avec une capacité de désendettement d'environ 1 année. La dette est saine, aucun emprunt toxique, et composée à 55 % de taux fixes. 23 % Usagers 10 % État 7 % Partenaires 1 % Autres recettes Fiscalité économique : 34,1 M€ Fiscalité ménages : 23,6 M€ Compensations fiscalité : 3,9 M€ TEOM (taxe enlèvement ordures ménagères) : 20,5 M€ Versement Transport : 24,8 M€ Taxe de séjour : 3,4 M€ Total : 110,3 M€ 59 % Fiscalité 69 D’OÙ PROVIENNENT LES RECETTES DE L’AGGLO ?