Le total des produits de l’exercice ressort à 96 051 815 €, soit + 0.3% vs 2023. Les produits d’exploitation progressent de +0.5% vs 2023 (+3.7% hors effet de périmètre) : La progression des produits d’exploitation provient essentiellement des produits des activités : La progression des produits Hébergement (53% des produits des activités) est de + 4,6% et s’explique essentiellement par la mise en place progressive du tarif différencié, la hausse du prix de journée pondéré de + 3.4 € (79,5 €, 76,1 € en 2023). Le Taux d’occupation pondéré des places en hébergement permanent reste stable (97.9% vs 97.2% en 2023). La revalorisation des coupes pathos de plusieurs établissements explique principalement la hausse des produits " soin " (34% des produits des activités). Les produits financiers s’élèvent à 92 k€ et correspondent aux revenus des produits de placements (79 k€) et à la reprise de provision pour moins-value latente (13 k€). Les produits exceptionnels s’élèvent à 930 k€ et sont constitués des quotes-parts de subventions virées au résultat (930 k€). Le total des charges de l’exercice ressort à 97 580 830 €, soit -1,6% vs 2023. Les charges d’exploitation sont en retrait de 1 333 k€ (-1,4% vs 2023, +1,9% hors effet de périmètre) : Les charges externes progressent de 9,3% en particulier : - Les dépenses de fluides : + 27% (3500 k€), le recours à l’intérim : + 40% (1 410 k€) et les locations immobilières : + 4% (6251 k€). - Les dépenses d’alimentation sont maitrisées : + 1% (8 289 k€). La masse salariale est en retrait de 2%. Les dotations aux amortissements et aux provisions s’élèvent à 5 420 k€ soit +17,3%. Ce poste reprend : - Les dépenses liées au transfert de Fort Manoir à M. Delbrel et la dépréciation des actifs de Fort Manoir non repris dans le nouvel établissement Madeleine Delbrel (212 k€). - La dépréciation des dépôts & cautionnements antérieurs à 2014 (213 k€). Les charges financières s’élèvent à 369 k€ (vs 500 k€ en 2023) et sont constituées des charges d’intérêts (361 k€ en 2023). Les charges exceptionnelles (11 k€) sont constituées principalement de la moins-value de cession des actifs cédés et de la mise au rebus des actifs inutilisés. PRODUITS RÉSULTATS CHARGES LA QUALITÉ POUR NOS RÉSIDENTES ET NOS RÉSIDENTS En K€ 2021 2022 2023 2024 Exploitation Financiers Exceptionnels 81 407 8 821 89 072 25 877 94 572 169 1 011 95 029 92 931 Produits 82 236 89 974 95 752 96 052 En K€ 2021 2022 2023 2024 Exploitation Financières Exceptionnelles Impôts 81 875 203 9 5 91 501 335 26 7 98 520 500 85 12 91 187 369 11 14 Charges 82 091 91 869 99 118 97 581 En K€ 2023 2024 Produits des activités Reprises Utilisations des f. dédiés Autres Effet périmètre 87 256 551 1 741 2 135 2 889 90 751 764 1 117 2 398 - 4,0% 38,7% -35,8% 12,3% - Produits d'exploitation 94 572 95 029 0,5% En K€ 2023 2024 Hébergements Dépendance Soin Autres 45 661 10 998 29 073 1 524 47 743 10 771 31 004 1 233 4,6% -2,1% 6,6% - Produits des activités 87 256 90 751 4,0% En K€ 2021 2022 2023 2024 Exploitation Financières Exceptionnelles Impôts -468 -195 813 -5 -2 429 -310 851 -7 -3 948 -331 926 -12 -2 158 -277 919 -14 Charges 145 -1 895 -3 365 -1 529 % des produits 0,2% -2,1% -3,5% -1,6% 34 / Rapport d’activité Chemins d’Espérance
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