Le total du bilan au 31/12/2024 s’élève à 68 615 654 € (64 956 338 € au 31/12/2023). Les immobilisations corporelles et incorporelles s’élèvent à 96 676 k€ en valeur brute. Les investissements corporels réalisés en 2024 (7 891 k€) ont porté principalement sur : Les coûts de construction de l’EHPAD " Madeleine Delbrel " d’un montant de 6 162 k€, Les travaux d’aménagement et d’installations techniques réalisés dans les établissements pour un montant de 1 474 k€. Le montant des immobilisations financières ressort à 9 254 k€ en valeur brute dont : La participation d’ACE au capital de la SCI JOB 1212 (98,8%) d’une valeur de 6 451 k€, Le montant du prêt accordé à la SCI JOB 1212 pour l’acquisition du site de " Canto Mai ", d’une valeur de 1 088 k€, Le montant du prêt accordé au Fonds de dotation d’un montant de 80 k€. Le solde des créances d’exploitation s’élève à 7 804 k€ et diminue de 4 453 k€ par rapport au montant au 31/12/2023 : Les créances auprès des résidents et des départements s’élèvent à 4 246 k€ (en valeur brute). Rapportées en nombre de jours de produits de tarification, ces créances représentent 26 jours (30 jours en 2023), Les " autres créances " s’élèvent à 3 202 k€ (soit une réduction - 4 197 k€) et intègrent le solde des subventions restant à percevoir pour le financement du projet de l’EHPAD " Madeleine Delbrel " 1 483 k€ (5 047 k€ au 31/12/2023). Les disponibilités et placements de trésorerie s’élèvent à 13 955 k€ (9 692 k€ au 31/12/2023) soit une progression de 4 262 k€. La réduction significative des créances (dont la baisse du solde des subventions à recevoir) explique cette progression. ACTIF Bilan En K€ 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 Immobilisations brutes 86 108 100 352 105 697 105 930 Amort. Cumulés -50 669 -59 387 -62 541 -58 745 Immobilisations nettes 35 439 40 965 43 156 47 185 Créances 8 356 10 309 12 108 7 476 Trésorerie 12 230 15 407 9 692 13 955 Actifs 56 025 66 680 64 956 68 615 En K€ 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024 Situation nette 10 809 11 429 8 064 6 629 Subventions & prov. rglt 9 792 16 092 15 737 15 087 Provisions et fonds dédiés 7 753 8 630 8 586 8 478 Emprunts 13 561 15 168 15 812 21 272 Dettes 14 109 15 361 16 757 17 149 Passif 56 025 66 680 64 956 68 615 Rapport d’activité Chemins d’Espérance / 35
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