Rapport d'activités 2017

65 D’OÙ PROVIENNENT LES RECETTES DE L’AGGLO ? Diminution des Dotations de l’État : quel impact ? 2014 : 24,5M€ de dotations 2015 : 22,5M€ (soit -2M€) 2016 : 20,4M€ (soit -2,1M€) 2017 : 19,1M€ (soit -1,3M€) Diminution cumulée de 2014 à 2017 : 5,4M€ Pour mieux comprendre 42,6M€ de capacité d’autofinancement 181 M€ de recettes de fonctionnement 161 M€ de dépenses de fonctionnement Le Compte administratif 2017 fait apparaître de bons fondamentaux : › Un niveau d’investissement toujours soutenu (54,8 M€ de dépenses d’investissement hors remboursement de la dette et opérations reportées) ; › Des charges courantes de fonctionnement maîtrisées ; › Une capacité d’autofinancement (CAF) satisfaisante  : en 2017, la CAF brute dégagée par l’Agglomération (solde entre les recettes réelles et les dépenses réelles de fonctionnement) s’élève à 42,6 M€. › Un endettement maîtrisé : l’encours de la dette s'élève à 58,7 M€, avec une capacité de désendettement d'1 an et demi. La dette est saine, aucun emprunt toxique, et composée à 61 % de taux fixes. 21 % Usagers 11 % État 6% Partenaires 2 % Autres recettes Fiscalité économique : 31,7 M€ Fiscalité ménages : 22 M€ Compensations fiscalité : 2,8 M€ TEOM (taxe enlèvement ordures ménagères) : 19,2 M€ Versement Transport : 23,6 M€ Taxe de séjour : 1,9 M€ Total : 101 M€ 59% Fiscalité