5,3
6,1
5,9
7,6
9,2
1,7
64,1
Globalement les autres dépenses sont
quasiment stables (intérêts, subventions,
participations…).
Dépenses
d’investissement
en 2013 : 53,7 M
€
› Les dépenses d’investissement se sont
élevées à 53,7 M
€
pour l’année 2013, dont
6,6 M
€
consacrés au remboursement de la
dette et 8 M
€
de dépenses engagées mais
reportées sur l’exercice 2014. Le solde des
dépenses est majoritairement constitué
des travaux et acquisitions mobilières et
immobilières (21,9 M
€
) ainsi que des fonds
de concours versés aux différents parte-
naires (10,6 M
€
).
Globalement, la CdA consacre 282
€
/ hab à
l’investissement.
Les principaux investissements concer-
nent sur le budget principal, les fonds
de concours versés dans le cadre de la
politique de l’habitat (4,1 M
€
), du Grand
Port Maritime (1,2 M
€
), ou à destination
de l’enseignement supérieur (1,1 M
€
). Les
dépenses d’équipement se concentrent sur
la réfection des voiries dans les zones d’ac-
tivités économiques (1,3 M
€
), le déploiement
du réseau informatique (0,4 M
€
), ou l’accès
Sud gare (0,3 M
€
).
Sur les budgets annexes, les investis-
sements principaux concernent le pôle
épuratoire de Châtelaillon (4,6M
€
), la
finalisation de la pépinière Eco Activités
(0,4 M
€
), l’acquisition de bus (2,7 M
€
), ou
des travaux sur l’UVE et dans les déchète-
ries (1,4 M
€
).
total des recettes
(fonctionnement et
investissement)
227,7 M
€
(suite)
Le rapport financier 2013
Recettes d'investissement 2013
Hors mouvements emprunts revolving
et stocks de terrains
Autofinancement
64,2 %
Dotations et
subventions
7,6 %
Emprunts
9,2 %
Résultats
reportés
1,7 %
Taxe locale
d'équipement
6,1 %
Fonds de
compensation
TVA
5,9 %
Autres recettes
5,3 %
Dépenses de fonctionnement 2013
Hors mouvements stocks de terrains
Reversements
aux
communes
8,2 %
Personnel
18,7 %
Charges à
caractère
général
9,7 %
Dotations et
subventions
16,1 %
Autofinancement
14,3 %
Contrats de prestations
de services
29 %
Intérêts
1,6 %
Provisions
1,6 %
Autres
dépenses
0,8 %
14,4
47,9
23,2
14,4
Dépenses d'investissement 2013
Hors mouvements stocks de terrains
et crédits reportés
Travaux et
acquisitions
47,9 %
Subventions d'équipement
et fonds de concours
23,3 %
Remboursement
dette en capital
14,4 %
Autres dépenses
14,4 %
Recettes
d’investissement
en 2013 : 58,9 M
€
› L’autofinancement (dotations aux amortis-
sements et affectation des résultats) s’élève
à 37,8 M
€
.
› L’emprunt a été mobilisé à hauteur de 5,4 M
€
en 2013 en diminution par rapport à 2012
(9,4 M
€
), et concerne principalement le budget
assainissement (3 M
€
).
Aucun emprunt n’a été réalisé sur le budget
principal en 2013.
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Communauté d’Agglomération de La Rochelle - Rapport d’activités 2013
