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LE RAPPORT FINANCIER 2015 DE L’AGGLO EST TIRÉ DE L’ANALYSE DU COMPTE
ADMINISTRATIF, RÉALISÉE CHAQUE ANNÉE À L’OCCASION DE SON VOTE.
ELLE PORTE SUR L’ENSEMBLE DES RÉALISATIONS BUDGÉTAIRES DE L’EXERCICE
CONSIDÉRÉ, ACCOMPAGNÉES DE LA PRÉSENTATION D’INDICATEURS ILLUSTRANT
LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ.
Les finances
et le bilan financier
ÉQUILIBRE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Budget principal et budgets annexes (en millions d’€)
Hors budgets zones
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT*
DÉPENSES : 150 M€
DÉPENSES : 50,3 M€
RECETTES : 172,1 M€
RECETTES : 65,5 M€
Personnel :
29,4 M€
Dotations, subventions, participations versées :
21,9 M€
Reversements aux communes :
12,7 M€
Contrats de prestations de services :
42 M€
Charges à caractère général :
15,9 M€
Intérêts de la dette :
1,8 M€
Autres dépenses :
0,6 M€
Dotations aux amortissements :
20,7 M€
Provisions :
5 M€
Fiscalité :
93,4 M€
Redevances :
17,3 M€
Dotation globale de fonctionnement :
22,5 M€
Produit d’exploitation des services
:
16,9 M€
Subventions et participations reçues,
recettes diverses :
11 M€
Résultats 2014 reportés :
4,7 M€
Opérations internes :
6,3 M€
Travaux et acquisitions :
25,6 M€
Subventions, équipements, fonds de concours :
7,5 M€
Autres dépenses :
6,8 M€
Remboursement dette en capital :
6,6 M€
Solde des restes à réaliser :
3,8 M€
Dotations, subventions :
11 M€
Autres recettes :
3,5 M€
(diverses recettes, régularisations comptes cessions)
Autofinancement :
37,1 M€
Solde Résultats reportés :
13,9 M€
Résultat fonctionnement 2015 : 21,1 M€
Excédent de financement 2015 : 15,2 M€
* hors mouvements emprunts revolving
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DES MOYENS
POUR AGIR