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D’OÙ PROVIENNENT LES RECETTES DE L’AGGLO ?
Diminution des Dotations
de l’État : quel impact ?
2014 : 24,5M€ de dotations
2015 : 22,5M€ (soit -2M€)
2016 : 20,4M€ (soit -2,1M€)
2017 : 18,3M€ (soit -2,1M€)
Diminution cumulée de 2014
à 2017 : 6,2M€
Pour mieux
comprendre
50,3 M€
de dépenses
d’investissement
37,1 M€
de capacité
d’autofinancement
172,1 M€
de recettes
de fonctionnement
150 M€
de dépenses
de fonctionnement
Le Compte administratif 2015
fait apparaître de bons fondamentaux :
› Un niveau d’investissement toujours soutenu
(39,9 M€ de dépenses
d’investissement hors remboursement de la dette et opérations reportées) ;
› Des charges courantes de fonctionnement maîtrisées ;
› Une capacité d’autofinancement (CAF) satisfaisante
:
en 2015, la CAF brute
dégagée par l’Agglomération (solde entre les recettes réelles et les dépenses
réelles de fonctionnement) s’élève à 37,1 M€ (38,5 M€ en 2014).
› Un endettement maitrisé
: l’encours de la dette a diminué de 6,6 M€ en 2015,
permettant d’afficher une capacité de désendettement d’1 an et 6 mois.
La dette est saine, aucun emprunt toxique, et composée à 63 % de taux fixes.
21%
Usagers
14%
État
5%
Partenaires
2%
Autres recettes
Fiscalité économique :
29,4 M€
Fiscalité ménages :
21,6 M€
Compensations fiscalité :
2,1 M€
TEOM (taxe enlèvement
ordures ménagères) :
18,3 M€
Versement Transport :
22,0 M€
Total : 93,4 M€
58%
Fiscalité